苏新鑫盛利率债债券(022407)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
158,574,718.85 |
87,452,005.97 |
| 利息合计 |
27,328,041.09 |
25,782,231.81 |
| 其中：存款利息收入 |
1,716,823.29 |
1,054,716.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,611,217.80 |
24,727,515.35 |
| 投资收益合计 |
266,526,739.93 |
113,462,061.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
266,526,739.93 |
113,462,061.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-135,280,062.17 |
-51,792,287.59 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
51,601,910.53 |
19,972,119.03 |
| 管理人报酬 |
36,471,318.91 |
17,005,563.56 |
| 基金托管费 |
6,078,553.16 |
2,834,260.62 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,778,704.61 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,778,704.61 |
- |
| 其他费用 |
236,600.00 |
115,846.47 |
| 利润总额 |
106,972,808.32 |
67,479,886.94 |
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