首页 > 基金> 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)(022411)
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华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)

(022411)
净值：
0.9988
日增长率：
0.09%
累计净值：0.9988 2026-07-22
  • 净值走势
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)(022411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-220.99880.09%
2026-07-210.99790.11%
2026-07-200.99680.26%
2026-07-170.9942-0.32%
2026-07-160.9974-0.22%
2026-07-150.99960.06%
2026-07-140.99900.13%
2026-07-130.9977-0.19%
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基金情况

基金全称 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华富基金
基金经理 严律
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.17亿元 份额规模 5.1524亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 0.01%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力609,400.0016,130,818.003.12
600036招商银行26,200.00930,100.000.18
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业16,130,818.003.1294.55
金融业930,100.000.185.45
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-303.305.102.07516,649,074.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-严律90-0.12
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