首页 > 基金> 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)(022411)
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华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)

(022411)
净值：
1.0039
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0039 2026-06-05
  • 净值走势
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)(022411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-051.0039-0.10%
2026-06-041.0049-0.06%
2026-06-031.0055-0.02%
2026-06-021.00570.09%
2026-06-011.00480.08%
2026-05-291.00400.08%
2026-05-281.00320.02%
2026-05-271.00300.02%
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基金情况

基金全称 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华富基金
基金经理 严律
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.15亿元 份额规模 5.1492亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.39%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-严律440.39
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