华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF)(022411)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,496,753.67 |
| 存出保证金 |
87,867.65 |
| 交易性金融资产 |
570,272,243.61 |
| 其中：股票投资 |
17,060,918.00 |
| 债券投资 |
26,373,849.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
149.25 |
| 其他资产 |
39,315.78 |
| 资产总计 |
581,091,305.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
61,015,237.94 |
| 应付证券清算款 |
3,227,617.71 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
74,484.41 |
| 应付托管费 |
63,270.72 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,235.67 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
60,384.54 |
| 负债合计 |
64,442,230.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
515,236,780.60 |
| 未分配利润 |
1,412,293.98 |
| 所有者权益合计 |
516,649,074.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
581,091,305.57 |
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