| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,978,301.50 |
| 利息合计 | 67,719.79 |
| 其中：存款利息收入 | 21,126.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,593.52 |
| 投资收益合计 | -1,253,756.01 |
| 其中：股票投资收益 | -170,684.76 |
| 基金投资收益 | -1,367,008.43 |
| 债券投资收益 | 71,679.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 212,257.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,099,811.04 |
| 其他收入 | 64,526.68 |
| 费用 | 566,367.02 |
| 管理人报酬 | 235,076.74 |
| 基金托管费 | 133,024.89 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 149,016.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149,016.67 |
| 其他费用 | 48,898.15 |
| 利润总额 | 1,411,934.48 |
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