基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF联接A(022428) |
净值：
1.2289
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.2289 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 442,200.00 | 0.03 |
| 000725 | 京东方A | 35,500.00 | 147,680.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 145,320.00 | 0.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 0.01 |
| 300059 | 东方财富 | 4,900.00 | 132,888.00 | 0.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,000.00 | 129,380.00 | 0.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 121,104.00 | 0.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 120,131.00 | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 320.00 | 117,046.40 | 0.01 |
| 002371 | 北方华创 | 255.00 | 115,351.80 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,717,896.29 | 0.32 | 75.20 |
| 金融业 | 460,422.00 | 0.03 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,155.00 | 0.02 | 5.63 |
| 采矿业 | 163,034.00 | 0.01 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,350.80 | 0.01 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 75,582.00 | 0.01 | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,622.75 | - | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,172.00 | - | 0.99 |
| 房地产业 | 61,698.00 | - | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,294.70 | - | 0.91 |
| 建筑业 | 41,769.00 | - | 0.67 |
| 批发和零售业 | 34,375.00 | - | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,688.00 | - | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 28,176.00 | - | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,517.50 | - | 0.22 |
| 教育 | 5,520.00 | - | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 1,468.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.43 | 0.43 | 5.01 | 1,471,572,553.18 |
| 2025-06-30 | 3.75 | 0.02 | 5.71 | 2,618,213,202.06 |
| 2025-03-31 | 3.76 | 0.02 | 5.14 | 2,829,855,121.32 |
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