基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF联接A(022428) |
净值：
1.2562
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2562 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 2,313,738.00 | 0.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,065,770.00 | 0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 25,400.00 | 1,737,360.00 | 0.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,586,000.00 | 0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,300.00 | 1,354,671.00 | 0.08 |
| 600036 | 招商银行 | 29,500.00 | 1,241,950.00 | 0.07 |
| 300502 | 新易盛 | 2,320.00 | 999,641.60 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 914,355.00 | 0.05 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,400.00 | 850,824.00 | 0.05 |
| 600900 | 长江电力 | 29,159.00 | 792,833.21 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,658,812.22 | 2.44 | 62.50 |
| 金融业 | 9,365,066.00 | 0.54 | 13.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,170,871.80 | 0.24 | 6.11 |
| 采矿业 | 3,987,194.00 | 0.23 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,897,335.60 | 0.11 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,655,372.21 | 0.09 | 2.43 |
| 建筑业 | 1,018,104.00 | 0.06 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 761,934.80 | 0.04 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 759,843.00 | 0.04 | 1.11 |
| 房地产业 | 572,143.00 | 0.03 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 427,850.00 | 0.02 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 354,978.00 | 0.02 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 189,625.00 | 0.01 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 143,142.40 | 0.01 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,072.00 | 0.01 | 0.19 |
| 综合 | 80,748.00 | - | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 54,597.00 | - | 0.08 |
| 教育 | 32,332.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.91 | 0.33 | 5.28 | 1,745,121,949.12 |
| 2025-09-30 | 0.43 | 0.43 | 5.01 | 1,471,572,553.18 |
| 2025-06-30 | 3.75 | 0.02 | 5.71 | 2,618,213,202.06 |
| 2025-03-31 | 3.76 | 0.02 | 5.14 | 2,829,855,121.32 |
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