基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF联接A(022428) |
净值：
1.2236
|
日增长率：
-1.86%
|
累计净值：1.2236 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,886,448.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 2,588.00 | 1,570,916.00 | 0.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 0.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 708.00 | 1,129,649.40 | 0.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 19,700.00 | 940,478.00 | 0.06 |
| 600036 | 招商银行 | 22,800.00 | 809,400.00 | 0.05 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 796,104.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,500.00 | 766,770.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,460,481.62 | 2.84 | 70.62 |
| 金融业 | 5,939,029.00 | 0.39 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,592,333.98 | 0.23 | 5.84 |
| 采矿业 | 2,508,657.00 | 0.16 | 4.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,358,517.20 | 0.09 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,327,890.73 | 0.09 | 2.16 |
| 建筑业 | 746,641.00 | 0.05 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 718,958.00 | 0.05 | 1.17 |
| 批发和零售业 | 483,291.00 | 0.03 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 442,186.40 | 0.03 | 0.72 |
| 房地产业 | 340,654.00 | 0.02 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,283.00 | 0.01 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 120,035.00 | 0.01 | 0.20 |
| 综合 | 107,060.00 | 0.01 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,254.20 | 0.01 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,373.00 | - | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 27,496.00 | - | 0.04 |
| 教育 | 20,520.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.03 | - | 5.55 | 1,528,669,880.72 |
| 2026-03-31 | 1.03 | - | 5.44 | 1,440,058,356.58 |
| 2025-12-31 | 3.91 | 0.33 | 5.28 | 1,745,121,949.12 |
| 2025-09-30 | 0.43 | 0.43 | 5.01 | 1,471,572,553.18 |
| 2025-06-30 | 3.75 | 0.02 | 5.71 | 2,618,213,202.06 |
微信公众号
证券之星APP
