| 2025-06-30 | |
| 收入 | 59,443,093.57 |
| 利息合计 | 311,489.33 |
| 其中：存款利息收入 | 311,489.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 363,717.52 |
| 其中：股票投资收益 | -1,956,366.47 |
| 基金投资收益 | 978,067.73 |
| 债券投资收益 | 5,863.22 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,336,153.04 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 58,650,200.98 |
| 其他收入 | 117,685.74 |
| 费用 | 2,229,328.44 |
| 管理人报酬 | 203,382.00 |
| 基金托管费 | 67,794.01 |
| 销售服务费 | 1,912,035.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 46,116.99 |
| 利润总额 | 57,213,765.13 |
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