基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数发起C(022433) |
净值：
1.3410
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日增长率：
-2.04%
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累计净值：1.3410 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 108,400.00 | 43,544,280.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,700.00 | 37,265,000.00 | 3.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 45,600.00 | 25,965,096.00 | 2.13 |
| 601318 | 中国平安 | 437,100.00 | 24,818,538.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 675,200.00 | 22,092,544.00 | 1.81 |
| 600036 | 招商银行 | 507,300.00 | 19,947,036.00 | 1.64 |
| 300502 | 新易盛 | 40,700.00 | 18,023,588.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 201,900.00 | 15,415,065.00 | 1.27 |
| 600900 | 长江电力 | 501,500.00 | 13,560,560.00 | 1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 694,300.00 | 13,066,726.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 737,099,924.77 | 60.55 | 63.82 |
| 金融业 | 141,536,590.00 | 11.63 | 12.25 |
| 采矿业 | 72,083,124.86 | 5.92 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,766,457.64 | 5.48 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,304,679.66 | 2.65 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,242,535.00 | 2.40 | 2.53 |
| 建筑业 | 17,938,458.00 | 1.47 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,761,158.48 | 1.13 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 12,649,396.00 | 1.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 8,591,407.00 | 0.71 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 6,925,214.00 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,154,851.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 3,079,662.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,546,616.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,029,428.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 1,866,480.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 909,045.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 527,406.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.87 | 5.23 | 0.55 | 1,217,487,035.64 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 2.91 | 2.34 | 1,284,125,856.32 |
| 2025-09-30 | 94.73 | - | 5.18 | 1,267,667,226.12 |
| 2025-06-30 | 94.71 | 4.44 | 1.39 | 1,797,289,664.06 |
| 2025-03-31 | 94.82 | 4.16 | 1.12 | 1,919,083,991.09 |
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