| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 51,579,286.80 | 44,750,665.61 | 6,583,829.71 |
| 本期利润 | 101,406,623.72 | 182,919,405.62 | 16,280,605.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.18 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.77 | 17.57 | 1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.52 | 23.83 | 1.37 |
| 期末可供分配利润 | 86,506,366.00 | 45,246,039.43 | 1,789,323.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 844,112,079.68 | 882,583,036.04 | 1,272,775,890.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.38 | 1.22 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.64 | 22.33 | 0.14 |
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