中欧中证A500指数发起C(022433)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,781,982,628.78 |
| 其中：股票投资 |
1,702,222,118.89 |
| 债券投资 |
79,760,509.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,854,146.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,808,740,818.89 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
10,137,782.19 |
| 应付管理人报酬 |
746,241.44 |
| 应付托管费 |
149,248.29 |
| 应付销售服务费 |
265,805.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
152,077.38 |
| 负债合计 |
11,451,154.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,793,889,983.99 |
| 未分配利润 |
3,399,680.07 |
| 所有者权益合计 |
1,797,289,664.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,808,740,818.89 |
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