基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证A500ETF联接A(022438) |
净值：
1.2469
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.2469 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 565,262.60 | 0.03 |
| 688820 | 盛合晶微 | 2,391.00 | 338,302.59 | 0.02 |
| 688781 | 视涯科技 | 6,335.00 | 267,083.60 | 0.01 |
| 688808 | 联讯仪器 | 163.00 | 258,245.79 | 0.01 |
| 301680 | 固德电材 | 1,168.00 | 140,283.21 | 0.01 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1,717.00 | 120,430.38 | 0.01 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 114,282.84 | 0.01 |
| 688813 | 泰金新能 | 234.00 | 40,269.06 | 0.00 |
| 688635 | 长进光子 | 128.00 | 39,448.32 | 0.00 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1,743.00 | 36,149.82 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.10 | - | 5.61 | 2,138,506,406.05 |
| 2026-03-31 | 4.60 | - | 5.54 | 2,578,301,226.82 |
| 2025-12-31 | 4.50 | - | 8.49 | 3,008,628,253.76 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.86 | 1,631,516,470.23 |
| 2025-06-30 | - | - | 7.30 | 1,883,005,846.87 |
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