| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,024,369,359.83 | 725,949,234.64 | 158,743,501.47 | 457,163,626.66 |
| 2025-06-29 | 942,280,052.77 | 1,024,369,359.83 | 190,999,133.75 | 108,909,826.69 |
| 2025-03-30 | 1,034,862,104.22 | 942,280,052.77 | 142,729,411.44 | 235,311,462.89 |
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