首页 > 基金> 万家中证A500ETF发起式联接C(022441)
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万家中证A500ETF发起式联接C

(022441)
净值：
1.2511
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.2511 2026-02-06
  • 净值走势
万家中证A500ETF发起式联接C(022441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.2511-0.37%
2026-02-051.2558-1.09%
2026-02-041.26970.55%
2026-02-031.26281.76%
2026-02-021.2409-2.47%
2026-01-301.2723-1.10%
2026-01-291.28650.28%
2026-01-281.28290.34%
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基金情况

基金全称 万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.32亿元 份额规模 1.9012亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.67%
最近一月 -1.02%
最近三月 2.85%
最近六月 0.00%
最近一年 27.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--23.79639,989,200.43
2025-09-30--6.13862,801,715.60
2025-06-30--8.812,060,766,668.13
2025-03-31--7.432,134,029,530.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-杨坤45525.11
2024-10-22-杨坤470.10
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