| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 20,300,352.57 | 40,776,199.02 | 3,520,975.82 |
| 本期利润 | 25,989,388.48 | 88,615,724.25 | 21,941,023.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.16 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.00 | 15.47 | 2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.48 | 23.73 | 2.10 |
| 期末可供分配利润 | 42,849,216.00 | 29,113,022.28 | 3,923,709.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.15 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 214,155,477.56 | 231,986,034.81 | 735,930,852.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.37 | 1.22 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.25 | 22.02 | 0.69 |
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