首页 > 基金> 银华中证A500ETF发起式联接A(022450)

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银华中证A500ETF发起式联接A

(022450)

净值：

1.1919

日增长率：

-1.53%

累计净值：1.1919

2025-11-14

净值走势

银华中证A500ETF发起式联接A(022450)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1919	-1.53%
2025-11-13	1.2104	1.34%
2025-11-12	1.1944	-0.23%
2025-11-11	1.1971	-0.78%
2025-11-10	1.2065	0.22%
2025-11-07	1.2038	-0.18%
2025-11-06	1.2060	1.44%
2025-11-05	1.1889	0.22%

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基金情况

基金全称	银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	银华基金
基金经理	马君谭跃峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.25亿元	份额规模	2.7011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.99%
最近一月	2.06%
最近三月	12.09%
最近六月	0.00%
最近一年	19.19%
最近两年	-

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基金要闻

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银华中证A500ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	13.30	831,694,685.74
2025-06-30	-	-	6.87	1,949,499,581.93
2025-03-31	-	-	5.54	2,099,958,363.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-13	-	谭跃峰	369	19.19
2024-11-13	-	马君	369	19.19

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基金公告

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