| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 53,161,402.23 | 41,573,591.40 | -2,956,509.99 |
| 本期利润 | 46,317,803.12 | 128,004,557.08 | 21,402,514.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.19 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.85 | 18.29 | 2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.86 | 23.06 | 1.42 |
| 期末可供分配利润 | 52,645,978.70 | 22,917,220.94 | -3,772,382.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 250,564,025.00 | 254,220,052.66 | 897,863,400.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.21 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.95 | 20.83 | -0.42 |
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