首页 > 基金> 银华中证A500ETF发起式联接I(022452)
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银华中证A500ETF发起式联接I

(022452)
净值：
1.0515
日增长率：
1.00%
累计净值：1.0515 2026-11-02
  • 净值走势
银华中证A500ETF发起式联接I(022452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-021.05151.00%
2026-10-301.0411-1.74%
2026-10-291.0595-1.41%
2026-10-281.07461.10%
2026-10-271.0629-1.64%
2026-10-261.0806-0.41%
2026-10-231.08501.96%
2026-10-221.0641-1.94%
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基金情况

基金全称 银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 银华基金
基金经理 谭跃峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 1.1079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.05%
最近一月 -9.84%
最近三月 -12.67%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.46448,404,591.90
2026-06-30--6.38545,262,426.97
2026-03-31--5.79754,015,995.60
2025-12-31--7.10844,060,674.23
2025-09-30--13.30831,694,685.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-谭跃峰7204.11
2024-11-132026-09-10马君66620.79
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