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银华中证A500ETF发起式联接I(022452)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-09-08 1.2050 1.2050
2 2026-09-07 1.2080 1.2080
3 2026-09-04 1.1981 1.1981
4 2026-09-03 1.2036 1.2036
5 2026-09-02 1.2016 1.2016
6 2026-09-01 1.2187 1.2187
7 2026-08-31 1.2267 1.2267
8 2026-08-28 1.2249 1.2249
9 2026-08-27 1.2309 1.2309
10 2026-08-26 1.2175 1.2175
11 2026-08-25 1.2086 1.2086
12 2026-08-24 1.2099 1.2099
13 2026-08-21 1.2273 1.2273
14 2026-08-20 1.2207 1.2207
15 2026-08-19 1.2182 1.2182
16 2026-08-18 1.2605 1.2605
17 2026-08-17 1.2642 1.2642
18 2026-08-14 1.2419 1.2419
19 2026-08-13 1.2397 1.2397
20 2026-08-12 1.2486 1.2486
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