银华中证A500ETF发起式联接I(022452)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

银华中证A500ETF发起式联接I(022452)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	21.95	12,596.04	-
存出保证金	414,454.14	403,613.31	562,515.08
交易性金融资产	516,352,361.24	799,005,062.14	1,846,287,026.66
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	308,870.76	18,214,413.17	6,322,959.91
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,957,087.22	40,420,720.17	1,243,671.37
其他资产	-	-	-
资产总计	553,809,937.08	917,939,912.66	1,988,300,782.29
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	7,990,956.00	73,437,198.64	38,552,807.03
应付管理人报酬	3,836.72	5,606.59	12,891.74
应付托管费	1,278.89	1,868.86	4,297.24
应付销售服务费	34,276.23	58,477.49	128,895.22
应付交易费用	-	-	-
应交税费	352,900.35	186,086.85	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	164,261.92	190,000.00	102,309.13
负债合计	8,547,510.11	73,879,238.43	38,801,200.36
所有者权益
实收基金	407,585,311.21	699,462,002.66	1,958,664,162.39
未分配利润	137,677,115.76	144,598,671.57	-9,164,580.46
所有者权益合计	545,262,426.97	844,060,674.23	1,949,499,581.93
负债及所有者权益总计	553,809,937.08	917,939,912.66	1,988,300,782.29

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