基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商中证A500指数增强C(022462) |
净值：
1.3126
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日增长率：
-3.10%
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累计净值：1.3126 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 94,100.00 | 37,799,970.00 | 3.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 149,800.00 | 35,667,380.00 | 3.19 |
| 601318 | 中国平安 | 365,500.00 | 20,753,090.00 | 1.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,300.00 | 20,735,000.00 | 1.86 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,756,700.00 | 17,883,206.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 524,000.00 | 17,145,280.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 812,800.00 | 15,296,896.00 | 1.37 |
| 300627 | 华测导航 | 453,668.00 | 15,088,997.68 | 1.35 |
| 300454 | 深信服 | 144,323.00 | 14,680,535.56 | 1.31 |
| 002558 | 巨人网络 | 461,100.00 | 14,543,094.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 614,351,909.54 | 55.03 | 59.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,495,682.02 | 14.55 | 15.72 |
| 金融业 | 134,279,497.08 | 12.03 | 12.99 |
| 采矿业 | 42,006,934.25 | 3.76 | 4.06 |
| 租赁和商务服务业 | 16,977,912.00 | 1.52 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 14,043,761.96 | 1.26 | 1.36 |
| 建筑业 | 10,079,823.00 | 0.90 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,733,452.48 | 0.78 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,872,486.00 | 0.71 | 0.76 |
| 房地产业 | 7,649,408.00 | 0.69 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,945,110.00 | 0.53 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,641,784.00 | 0.33 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,174,031.66 | 0.28 | 0.31 |
| 住宿和餐饮业 | 2,465,072.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.45 | 1,116,545,924.96 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 6.81 | 1,106,837,001.19 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.61 | 910,100,325.99 |
| 2025-06-30 | 93.52 | - | 10.27 | 940,217,879.53 |
| 2025-03-31 | 92.94 | - | 6.61 | 1,213,698,016.85 |
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