| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 325,021,419.17 | 229,563,392.75 | 325,540,483.26 | 420,998,509.68 |
| 2025-06-29 | 384,131,357.84 | 325,021,419.17 | 82,600,085.75 | 141,710,024.42 |
| 2025-03-30 | 601,396,793.63 | 384,131,357.84 | 195,435,685.70 | 412,701,121.49 |
| 2024-12-30 | 601,396,793.63 | 601,396,793.63 | - | - |
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