华商中证A500指数增强C(022462)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,243,877.54 |
48,643,118.69 |
9,177,014.62 |
-4,181,666.45 |
| 本期利润 |
24,340,375.03 |
74,953,185.16 |
29,468,038.17 |
-16,468,170.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.24 |
0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.69 |
23.37 |
7.05 |
-2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
27.34 |
5.87 |
-2.74 |
| 期末可供分配利润 |
40,642,549.27 |
77,848,499.24 |
6,328,851.62 |
-16,468,170.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.23 |
0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
161,748,445.07 |
426,741,109.40 |
334,658,728.16 |
584,928,623.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.24 |
1.03 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.56 |
23.85 |
2.97 |
-2.74 |
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