首页 > 基金> 华安中证A500ETF发起式联接A(022465)
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华安中证A500ETF发起式联接A

(022465)
净值：
1.1671
日增长率：
-2.36%
累计净值：1.1671 2026-09-28
  • 净值走势
华安中证A500ETF发起式联接A(022465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1671-2.36%
2026-09-241.1953-1.82%
2026-09-231.2175-0.57%
2026-09-221.22450.07%
2026-09-211.22370.68%
2026-09-181.21541.20%
2026-09-171.2010-0.37%
2026-09-161.20540.92%
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基金情况

基金全称 华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 许之彦 顾昕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.89亿元 份额规模 2.8699亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.63%
最近一月 -5.86%
最近三月 -11.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.35653,123,158.95
2026-03-31--5.48697,429,927.40
2025-12-31--5.76764,704,526.77
2025-09-30--6.07855,302,191.45
2025-06-30--5.781,539,865,125.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-30-顾昕45717.28
2024-11-12-许之彦68716.71
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