| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 1,035,212,666.00 | 455,800,485.11 | 32,112,096.43 | 611,524,277.32 |
| 2025-06-29 | 1,018,866,204.88 | 1,035,212,666.00 | 124,705,421.62 | 108,358,960.50 |
| 2025-03-30 | 1,249,198,296.53 | 1,018,866,204.88 | 45,222,697.82 | 275,554,789.47 |
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