首页 > 基金> 汇添富中证A500ETF联接A(022469)
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汇添富中证A500ETF联接A

(022469)
净值：
1.3174
日增长率：
-2.88%
累计净值：1.3174 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富中证A500ETF联接A(022469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.3174-2.88%
2026-06-251.35641.46%
2026-06-241.33691.00%
2026-06-231.3236-2.84%
2026-06-221.36232.34%
2026-06-181.33110.49%
2026-06-171.32461.18%
2026-06-161.30920.19%
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基金情况

基金全称 汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 孙浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.21亿元 份额规模 2.7029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.03%
最近一月 -0.97%
最近三月 10.45%
最近六月 0.00%
最近一年 31.56%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-1.394.30639,467,163.51
2025-12-31-3.732.42856,134,970.58
2025-09-30-2.533.61705,083,129.16
2025-06-30-1.685.841,055,000,562.43
2025-03-31-1.654.471,071,256,857.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-26-孙浩33-0.69
2024-12-102026-05-26吴振翔53232.66
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