| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 382,846,172.35 | 250,307,597.98 | 178,034,735.85 | 310,573,310.22 |
| 2025-06-29 | 399,829,032.93 | 382,846,172.35 | 173,302,005.49 | 190,284,866.07 |
| 2025-03-30 | 518,864,245.61 | 399,829,032.93 | 90,199,760.81 | 209,234,973.49 |
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