首页 > 基金> 汇添富中证A500ETF联接C(022470)
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汇添富中证A500ETF联接C

(022470)
净值：
1.2501
日增长率：
-1.33%
累计净值：1.2501 2026-02-13
  • 净值走势
汇添富中证A500ETF联接C(022470)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-131.2501-1.33%
2026-02-121.26690.44%
2026-02-111.2613-0.12%
2026-02-101.26280.06%
2026-02-091.26201.74%
2026-02-061.2404-0.37%
2026-02-051.2450-1.11%
2026-02-041.25900.55%
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基金情况

基金全称 汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴振翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.53亿元 份额规模 2.9075亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.78%
最近一月 -1.29%
最近三月 2.41%
最近六月 0.00%
最近一年 25.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.732.42856,134,970.58
2025-09-30-2.533.61705,083,129.16
2025-06-30-1.685.841,055,000,562.43
2025-03-31-1.654.471,071,256,857.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-吴振翔44125.01
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