汇添富中证A500ETF联接C(022470)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
75,441,516.06 |
188,433,480.63 |
39,454,226.10 |
| 利息合计 |
63,612.41 |
192,925.00 |
126,217.66 |
| 其中：存款利息收入 |
63,612.41 |
192,925.00 |
126,217.66 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
77,623,709.71 |
70,539,140.79 |
3,418,460.23 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
77,539,608.40 |
70,335,938.83 |
3,322,809.65 |
| 债券投资收益 |
84,101.31 |
203,201.96 |
95,650.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,275,384.35 |
117,318,338.92 |
35,757,902.98 |
| 其他收入 |
29,578.29 |
383,075.92 |
151,645.23 |
| 费用 |
731,602.15 |
1,780,115.89 |
1,008,031.41 |
| 管理人报酬 |
27,277.70 |
85,939.60 |
55,042.26 |
| 基金托管费 |
9,092.57 |
28,646.56 |
18,347.47 |
| 销售服务费 |
326,468.05 |
1,281,212.97 |
837,078.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
89,499.24 |
130,783.00 |
74,968.76 |
| 利润总额 |
74,709,913.91 |
186,653,364.74 |
38,446,194.69 |
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