基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球中证A500指数增强A(022473) |
净值：
1.1945
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.1945 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,042.00 | 24,940,884.00 | 3.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 556,800.00 | 16,392,192.00 | 2.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 14,873,097.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 177,100.00 | 12,868,086.00 | 2.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176,340.00 | 12,617,127.00 | 2.01 |
| 603259 | 药明康德 | 104,200.00 | 11,673,526.00 | 1.86 |
| 601398 | 工商银行 | 1,358,500.00 | 9,917,050.00 | 1.58 |
| 000063 | 中兴通讯 | 197,900.00 | 9,032,156.00 | 1.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 316,100.00 | 8,623,208.00 | 1.38 |
| 000725 | 京东方A | 2,070,500.00 | 8,613,280.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,081,834.97 | 57.65 | 61.11 |
| 金融业 | 86,725,033.63 | 13.85 | 14.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,607,035.16 | 5.37 | 5.69 |
| 采矿业 | 23,021,542.00 | 3.68 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,742,868.14 | 2.67 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 15,413,624.39 | 2.46 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,965,536.18 | 2.39 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,873,843.29 | 2.38 | 2.52 |
| 建筑业 | 10,116,757.00 | 1.62 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 7,005,752.00 | 1.12 | 1.19 |
| 房地产业 | 5,063,353.75 | 0.81 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,201,382.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 842,700.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 254,817.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.34 | 6.48 | 3.07 | 626,350,781.44 |
| 2025-06-30 | 94.30 | 6.05 | 3.52 | 1,259,886,209.65 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 5.14 | 4.38 | 1,367,566,662.83 |
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