| 2025-06-30 | |
| 收入 | 41,153,403.16 |
| 利息合计 | 233,943.57 |
| 其中：存款利息收入 | 98,237.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 135,705.78 |
| 投资收益合计 | -21,956,247.43 |
| 其中：股票投资收益 | -40,586,031.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 357,416.78 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 1,205,503.45 |
| 股利收益 | 17,066,863.85 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 61,920,835.80 |
| 其他收入 | 954,871.22 |
| 费用 | 9,633,412.07 |
| 管理人报酬 | 6,332,319.50 |
| 基金托管费 | 1,187,309.91 |
| 销售服务费 | 1,981,478.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 38,666.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38,666.00 |
| 其他费用 | 88,802.56 |
| 利润总额 | 31,519,991.09 |
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