首页 > 基金> 金鹰元祺债券C(022484)
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金鹰元祺债券C

(022484)
净值：
1.6528
日增长率：
-0.46%
累计净值：1.6528 2026-09-30
  • 净值走势
金鹰元祺债券C(022484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-301.6528-0.46%
2026-09-291.6605-0.09%
2026-09-281.6620-0.46%
2026-09-241.6697-0.78%
2026-09-231.6828-0.18%
2026-09-221.6859-0.11%
2026-09-211.68780.21%
2026-09-181.68430.52%
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基金情况

基金全称 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 林龙军 吴海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 1.2173亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.78%
最近一月 -3.08%
最近三月 -6.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.18%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.321.98735,428,081.28
2026-03-31-99.970.85678,329,196.66
2025-12-31-112.580.77525,264,166.87
2025-09-30-123.241.39577,336,402.59
2025-06-30-104.730.77741,387,794.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-吴海峰155-3.47
2024-11-01-林龙军7009.83
2024-11-012026-05-19林暐56413.79
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