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首页 > 基金> 金鹰元祺债券C(022484)
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金鹰元祺债券C

(022484)
净值：
1.6460
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.6460 2025-12-29
  • 净值走势
金鹰元祺债券C(022484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.6460-0.28%
2025-12-261.6506-0.16%
2025-12-251.65320.17%
2025-12-241.65040.33%
2025-12-231.64490.05%
2025-12-221.64410.56%
2025-12-191.63500.18%
2025-12-181.63200.00%
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基金情况

基金全称 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 林龙军 林暐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 0.7822亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 1.27%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 6.15%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.241.39577,336,402.59
2025-06-30-104.730.77741,387,794.35
2025-03-31-116.920.85623,269,268.70
2024-12-31-109.621.31608,745,817.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-林暐4259.38
2024-11-01-林龙军4259.38
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