金鹰元祺债券C(022484)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰元祺债券C(022484)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	50,117,894.55	52,052,943.53	22,947,805.29	29,011,403.49
利息合计	199,066.81	631,528.81	309,346.50	659,601.82
其中：存款利息收入	116,439.38	137,798.61	49,898.13	448,516.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,627.43	493,730.20	259,448.37	211,084.99
投资收益合计	27,785,774.26	67,300,837.91	25,788,718.60	8,061,590.39
其中：股票投资收益	-265,343.79	-196,755.77	-451,263.63	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,051,118.05	67,497,593.68	26,239,982.23	8,061,590.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,097,385.81	-15,923,184.71	-3,169,517.26	20,260,895.08
其他收入	35,667.67	43,761.52	19,257.45	29,316.20
费用	2,994,587.56	7,585,612.81	3,419,837.57	6,472,656.19
管理人报酬	1,943,324.88	4,092,834.55	1,889,897.59	2,901,749.46
基金托管费	485,831.27	1,023,208.65	472,474.37	725,437.33
销售服务费	157,919.70	228,691.02	19,290.71	3.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	291,012.69	2,005,383.13	925,536.14	2,624,550.86
其中：卖出回购金融资产支出	291,012.69	2,005,383.13	925,536.14	2,624,550.86
其他费用	109,610.38	225,689.10	108,710.03	216,693.42
利润总额	47,123,306.99	44,467,330.72	19,527,967.72	22,538,747.30

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