| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,742,573.95 | 506,484.66 | 116.78 |
| 本期利润 | 5,612,020.89 | 866,663.79 | 214.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.16 | 6.45 | 2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.47 | 2.92 | 2.91 |
| 期末可供分配利润 | 34,265,474.54 | 26,754,206.65 | 6,124.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.54 | 0.46 | 0.41 |
| 期末基金资产净值 | 105,215,517.54 | 92,452,094.40 | 23,249.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.65 | 1.59 | 1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.57 | 5.92 | 2.91 |
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