金鹰元祺债券C(022484)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,493,231.76 |
7,742,573.95 |
506,484.66 |
116.78 |
| 本期利润 |
10,784,125.19 |
5,612,020.89 |
866,663.79 |
214.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.12 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.13 |
7.16 |
6.45 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.63 |
6.47 |
2.92 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
73,512,968.00 |
34,265,474.54 |
26,754,206.65 |
6,124.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.54 |
0.46 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
215,799,136.93 |
105,215,517.54 |
92,452,094.40 |
23,249.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.65 |
1.59 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.93 |
9.57 |
5.92 |
2.91 |
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