首页 > 基金> 富国全球债券(QDII)人民币E(022503)
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富国全球债券(QDII)人民币E

(022503)
净值：
1.2791
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.3181 2026-05-11
  • 净值走势
富国全球债券(QDII)人民币E(022503)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.2791-0.29%
2026-05-081.28280.19%
2026-05-071.2804-0.22%
2026-05-061.28320.02%
2026-04-301.28300.31%
2026-04-291.2790-0.37%
2026-04-281.28370.05%
2026-04-271.2831-0.29%
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基金情况

基金全称 富国全球债券证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.33亿元 份额规模 6.4585亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 -0.52%
最近三月 -1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.860.506,157,567,682.97
2025-12-31-98.210.396,448,611,360.15
2025-09-30-99.080.456,390,621,685.40
2025-06-30-99.430.556,272,915,570.84
2025-03-31-99.500.636,532,571,674.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-郭子琨5562.42
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