富国全球债券(QDII)人民币E(022503)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
243,449,706.63 |
203,320,594.75 |
| 利息合计 |
631,641.36 |
4,708,380.52 |
| 其中：存款利息收入 |
159,858.55 |
871,707.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
471,782.81 |
3,836,673.33 |
| 投资收益合计 |
130,187,337.96 |
274,540,342.32 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
-2,798.57 |
| 债券投资收益 |
132,667,600.35 |
265,609,846.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-2,480,262.39 |
8,933,294.70 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
113,076,430.78 |
-49,675,648.09 |
| 其他收入 |
28,413.39 |
432,507.69 |
| 费用 |
20,382,510.84 |
39,002,540.72 |
| 管理人报酬 |
15,848,357.05 |
30,692,471.70 |
| 基金托管费 |
3,169,671.45 |
6,138,494.31 |
| 销售服务费 |
877,051.62 |
1,284,888.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
31,249.64 |
10,303.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,249.64 |
10,303.60 |
| 其他费用 |
113,921.89 |
242,454.95 |
| 利润总额 |
223,067,195.79 |
164,318,054.03 |
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