基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰盛债券A(022510) |
净值：
1.0760
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.0760 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603009 | 北特科技 | 56,700.00 | 2,500,470.00 | 4.34 |
| 603286 | 日盈电子 | 25,300.00 | 1,459,557.00 | 2.54 |
| 301413 | 安培龙 | 12,300.00 | 1,418,928.00 | 2.46 |
| 688577 | 浙海德曼 | 15,644.00 | 995,740.60 | 1.73 |
| 300969 | 恒帅股份 | 6,800.00 | 834,088.00 | 1.45 |
| 300115 | 长盈精密 | 21,100.00 | 657,898.00 | 1.14 |
| 603926 | 铁流股份 | 32,340.00 | 572,741.40 | 0.99 |
| 301225 | 恒勃股份 | 5,200.00 | 522,080.00 | 0.91 |
| 300775 | 三角防务 | 12,300.00 | 457,437.00 | 0.79 |
| 002865 | 钧达股份 | 5,200.00 | 374,296.00 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.95 | 110.84 | 8.26 | 57,568,804.87 |
| 2025-12-31 | - | 104.52 | 3.42 | 65,447,818.08 |
| 2025-09-30 | - | 98.19 | 2.09 | 75,844,499.40 |
| 2025-06-30 | - | 124.84 | 1.45 | 111,079,904.13 |
| 2025-03-31 | - | 97.59 | 11.17 | 116,004,386.14 |
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