基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰盛债券A(022510) |
净值：
1.0599
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日增长率：
1.75%
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累计净值：1.0599 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 77,300.00 | 3,820,939.00 | 7.11 |
| 603009 | 北特科技 | 57,300.00 | 2,628,924.00 | 4.89 |
| 301529 | 福赛科技 | 11,100.00 | 1,560,660.00 | 2.91 |
| 301398 | 星源卓镁 | 15,000.00 | 570,000.00 | 1.06 |
| 002164 | 宁波东力 | 42,800.00 | 567,528.00 | 1.06 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,988.00 | 544,215.00 | 1.01 |
| 603286 | 日盈电子 | 6,300.00 | 287,406.00 | 0.54 |
| 300489 | 光智科技 | 700.00 | 194,845.00 | 0.36 |
| 300382 | 斯莱克 | 100.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.95 | 106.22 | 12.63 | 53,712,333.89 |
| 2026-06-30 | 18.89 | 93.62 | 13.38 | 57,332,735.22 |
| 2026-03-31 | 19.95 | 110.84 | 8.26 | 57,568,804.87 |
| 2025-12-31 | - | 104.52 | 3.42 | 65,447,818.08 |
| 2025-09-30 | - | 98.19 | 2.09 | 75,844,499.40 |
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