| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 107,654.52 | 112,062.30 | 7,380.79 | 2,973.01 |
| 2025-09-29 | 61,526.11 | 107,654.52 | 102,567.37 | 56,438.96 |
| 2025-06-29 | 37,271.82 | 61,526.11 | 34,479.15 | 10,224.86 |
| 2025-03-30 | 30,326.18 | 37,271.82 | 7,550.49 | 604.85 |
| 2024-12-30 | - | 30,326.18 | 35,423.55 | 5,097.37 |
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