首页 > 基金> 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)
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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)

(022512)
净值：
1.0234
日增长率：
0.17%
累计净值：1.0434 2026-06-25
  • 净值走势
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.02340.17%
2026-06-241.02170.23%
2026-06-231.01940.03%
2026-06-221.0191-0.15%
2026-06-181.02060.02%
2026-06-171.0204-0.08%
2026-06-161.02120.09%
2026-06-151.02030.10%
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基金情况

基金全称 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王子赟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.65亿元 份额规模 4.5257亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.32%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.227.616,809,309,899.11
2025-12-31-96.068.139,185,717,157.15
2025-09-30-90.078.268,323,880,172.41
2025-06-30-89.4219.307,647,608,520.80
2025-03-31-92.985.685,819,968,980.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-王子赟6011.44
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