| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,644,472.99 | 1,673,324.20 | -40,225.80 |
| 本期利润 | 4,409,979.80 | 2,960,933.80 | -47,789.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.69 | 3.60 | -1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.14 | 2.76 | -0.25 |
| 期末可供分配利润 | -61,205,045.12 | -16,833,601.92 | -1,034,212.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.08 | -0.10 | -0.11 |
| 期末基金资产净值 | 839,737,653.28 | 182,598,573.21 | 9,120,684.82 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.89 | 2.51 | -0.25 |
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