基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524) |
净值：
1.5747
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.5747 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VN000000HPG4 | 和发集团 | 57,492,053.00 | 346,789,637.51 | 8.65 |
| VN000000VIC9 | 5,499,200.00 | 313,202,030.60 | 7.81 | |
| VN000000MWG0 | 移动世界投资公司 | 12,775,000.00 | 258,293,998.95 | 6.44 |
| VN000000FPT1 | FPT公司 | 14,101,383.00 | 256,272,021.10 | 6.39 |
| VN000000STB4 | 西贡商信贸易股份银行 | 13,366,300.00 | 255,370,037.18 | 6.37 |
| VN000000MBB5 | 军队股份制商业银行 | 36,820,061.00 | 240,207,972.71 | 5.99 |
| VN000000VHM0 | 5,660,600.00 | 222,452,152.31 | 5.55 | |
| VN000000TCB8 | 越南科技商业银行 | 25,472,000.00 | 220,907,380.86 | 5.51 |
| VN000000VPB6 | 越南繁荣银行 | 27,204,534.00 | 190,154,859.58 | 4.74 |
| VN000000MSN4 | 9,340,000.00 | 174,334,971.23 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 1,755,730,754.92 | 43.77 | 47.30 |
| 房地产 | 682,383,064.92 | 17.01 | 18.38 |
| 基础材料 | 346,789,637.51 | 8.65 | 9.34 |
| 消费者非必需品 | 281,069,703.38 | 7.01 | 7.57 |
| 消费者常用品 | 273,507,450.83 | 6.82 | 7.37 |
| 信息技术 | 256,272,021.10 | 6.39 | 6.90 |
| 工业 | 96,793,324.00 | 2.41 | 2.61 |
| 公用事业 | 11,459,440.94 | 0.29 | 0.31 |
| 能源 | 8,185,128.56 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.55 | - | 8.32 | 4,011,123,198.91 |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.74 | 4,434,359,724.83 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 11.46 | 4,825,118,516.74 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 12.06 | 4,705,854,452.58 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.18 | 4,020,173,900.10 |
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