天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
186,726.18 |
1,372,897.28 |
23,937.17 |
23,255.42 |
| 本期利润 |
-521,461.24 |
280,044.52 |
-333,163.56 |
175,999.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.06 |
-0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.79 |
3.66 |
-7.22 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.99 |
15.38 |
-5.25 |
1.35 |
| 期末可供分配利润 |
279,308.48 |
1,238,534.18 |
-97,301.45 |
-248,599.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.16 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,229,100.24 |
13,290,369.55 |
3,342,752.06 |
7,851,109.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.72 |
1.41 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.94 |
16.94 |
-3.96 |
1.35 |
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