首页 > 基金> 天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533)
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天弘中债1-3年国开债指数发起E

(022533)
净值：
1.0082
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0412 2026-09-24
  • 净值走势
天弘中债1-3年国开债指数发起E(022533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.00820.00%
2026-09-231.00820.01%
2026-09-221.00810.00%
2026-09-211.00810.01%
2026-09-181.00800.01%
2026-09-171.00790.00%
2026-09-161.00790.01%
2026-09-151.00780.00%
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基金情况

基金全称 天弘中债1-3年国开行债券指数发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0040亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.970.042,692,722,761.54
2026-03-31-99.960.062,168,816,583.89
2025-12-31-99.840.182,745,513,005.05
2025-09-30-99.410.621,531,299,126.85
2025-06-30-99.510.512,268,619,981.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-刘洋6822.72
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