| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 3,572,219.55 | 19,871,291.72 | 24,339,144.99 | 8,040,072.82 |
| 2025-06-29 | 224,567.59 | 3,572,219.55 | 3,943,862.36 | 596,210.40 |
| 2025-03-30 | 704,996.82 | 224,567.59 | 400,254.59 | 880,683.82 |
| 2024-12-30 | - | 704,996.82 | 942,212.53 | 237,215.71 |
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