首页 > 基金> 天弘安益债券E(022536)
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天弘安益债券E

(022536)
净值：
1.0899
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0899 2026-02-06
  • 净值走势
天弘安益债券E(022536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08990.04%
2026-02-051.08950.03%
2026-02-041.08920.00%
2026-02-031.0892-0.01%
2026-02-021.08930.00%
2026-01-301.08930.00%
2026-01-291.08930.01%
2026-01-281.08920.00%
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基金情况

基金全称 天弘安益债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.31%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.54%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.830.032,919,330,854.74
2025-09-30-113.040.783,024,967,171.00
2025-06-30-116.730.305,715,983,707.77
2025-03-31-89.183.616,889,867,743.09
2024-12-31-117.710.398,336,218,018.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-14-袁东1780.42
2024-11-13-赵鼎龙4522.38
2024-11-132025-08-14程仕湘2741.94
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