天弘安益债券E(022536)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘安益债券E(022536) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘安益债券E(022536)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	77,136,061.97	75,385,782.49	293,347,989.70
利息合计	829,943.16	601,010.79	2,295,665.14
其中：存款利息收入	247,223.40	186,820.44	627,747.75
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	582,719.76	414,190.35	1,667,917.39
投资收益合计	141,268,261.28	117,617,716.36	231,766,678.35
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	141,268,261.28	117,617,716.36	231,766,678.35
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-64,988,092.53	-42,856,537.38	58,664,889.49
其他收入	25,950.06	23,592.72	620,756.72
费用	32,005,424.96	21,339,800.22	48,792,875.87
管理人报酬	15,860,223.79	10,137,507.38	20,488,410.32
基金托管费	5,286,741.34	3,379,169.16	6,829,470.16
销售服务费	101,994.90	64,492.17	162,395.09
交易费用	-	-	-
利息支出	10,189,560.54	7,431,438.62	20,697,063.54
其中：卖出回购金融资产支出	10,189,560.54	7,431,438.62	20,697,063.54
其他费用	257,200.00	127,695.94	257,200.00
利润总额	45,130,637.01	54,045,982.27	244,555,113.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年