天弘安益债券E(022536)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘安益债券E(022536)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	87,626,140.46	77,136,061.97	75,385,782.49	293,347,989.70
利息合计	168,083.84	829,943.16	601,010.79	2,295,665.14
其中：存款利息收入	38,604.25	247,223.40	186,820.44	627,747.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,479.59	582,719.76	414,190.35	1,667,917.39
投资收益合计	49,604,433.00	141,268,261.28	117,617,716.36	231,766,678.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,604,433.00	141,268,261.28	117,617,716.36	231,766,678.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,841,446.84	-64,988,092.53	-42,856,537.38	58,664,889.49
其他收入	12,176.78	25,950.06	23,592.72	620,756.72
费用	10,714,194.96	32,005,424.96	21,339,800.22	48,792,875.87
管理人报酬	6,371,218.27	15,860,223.79	10,137,507.38	20,488,410.32
基金托管费	2,123,739.45	5,286,741.34	3,379,169.16	6,829,470.16
销售服务费	49,050.78	101,994.90	64,492.17	162,395.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,934,532.88	10,189,560.54	7,431,438.62	20,697,063.54
其中：卖出回购金融资产支出	1,934,532.88	10,189,560.54	7,431,438.62	20,697,063.54
其他费用	117,778.95	257,200.00	127,695.94	257,200.00
利润总额	76,911,945.50	45,130,637.01	54,045,982.27	244,555,113.83

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