基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐和混合E(022556) |
净值：
1.1151
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1151 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 159,700.00 | 2,842,660.00 | 0.94 |
| 000786 | 北新建材 | 78,400.00 | 2,044,672.00 | 0.68 |
| 600760 | 中航沈飞 | 37,500.00 | 1,841,250.00 | 0.61 |
| 601009 | 南京银行 | 152,400.00 | 1,735,836.00 | 0.58 |
| 001979 | 招商蛇口 | 204,900.00 | 1,723,209.00 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 30,200.00 | 1,714,756.00 | 0.57 |
| 601225 | 陕西煤业 | 64,900.00 | 1,660,791.00 | 0.55 |
| 603606 | 东方电缆 | 27,000.00 | 1,634,580.00 | 0.54 |
| 001914 | 招商积余 | 152,500.00 | 1,486,875.00 | 0.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 112,100.00 | 1,224,132.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,256,905.83 | 8.39 | 54.10 |
| 金融业 | 8,754,192.00 | 2.91 | 18.75 |
| 采矿业 | 4,436,880.00 | 1.47 | 9.50 |
| 房地产业 | 3,210,084.00 | 1.07 | 6.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,939,861.00 | 0.64 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,021,745.00 | 0.34 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 824,737.00 | 0.27 | 1.77 |
| 住宿和餐饮业 | 751,231.00 | 0.25 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 488,400.00 | 0.16 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.50 | 101.54 | 3.83 | 301,109,297.42 |
| 2025-12-31 | 18.00 | 92.69 | 2.84 | 354,776,866.41 |
| 2025-09-30 | 17.20 | 83.78 | 4.16 | 403,422,350.07 |
| 2025-06-30 | 11.05 | 85.44 | 1.99 | 486,144,564.60 |
| 2025-03-31 | 9.84 | 98.32 | 2.55 | 529,295,558.28 |
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