天弘安康颐和混合E(022556)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘安康颐和混合E(022556)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,803,654.56	25,273,180.82	9,845,070.80	28,654,742.63
利息合计	69,807.36	158,236.69	86,288.68	502,481.63
其中：存款利息收入	53,290.66	96,888.91	50,221.71	305,370.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,516.70	61,347.78	36,066.97	197,111.32
投资收益合计	8,300,000.78	28,955,137.16	11,599,352.05	-8,169,296.66
其中：股票投资收益	3,593,181.38	6,264,514.48	-2,055,261.96	-19,158,305.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,295,989.67	21,049,321.55	12,636,779.93	9,348,934.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-1,400,482.54
股利收益	410,829.73	1,641,301.13	1,017,834.08	3,040,556.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-572,290.82	-3,854,045.30	-1,841,514.37	36,316,137.81
其他收入	6,137.24	13,852.27	944.44	5,419.85
费用	1,816,209.32	5,015,606.91	2,980,258.29	10,080,562.27
管理人报酬	904,904.93	2,835,031.62	1,580,158.53	4,815,964.61
基金托管费	301,634.89	945,010.54	526,719.49	1,605,321.42
销售服务费	68,279.04	86,207.79	39,742.81	103,075.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	431,656.21	908,123.18	713,256.89	3,299,964.37
其中：卖出回购金融资产支出	431,656.21	908,123.18	713,256.89	3,299,964.37
其他费用	104,255.41	232,210.79	114,803.77	235,981.63
利润总额	5,987,445.24	20,257,573.91	6,864,812.51	18,574,180.36

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