天弘安康颐和混合E(022556)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,845,070.80 |
28,654,742.63 |
| 利息合计 |
86,288.68 |
502,481.63 |
| 其中：存款利息收入 |
50,221.71 |
305,370.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,066.97 |
197,111.32 |
| 投资收益合计 |
11,599,352.05 |
-8,169,296.66 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,055,261.96 |
-19,158,305.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,636,779.93 |
9,348,934.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-1,400,482.54 |
| 股利收益 |
1,017,834.08 |
3,040,556.67 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,841,514.37 |
36,316,137.81 |
| 其他收入 |
944.44 |
5,419.85 |
| 费用 |
2,980,258.29 |
10,080,562.27 |
| 管理人报酬 |
1,580,158.53 |
4,815,964.61 |
| 基金托管费 |
526,719.49 |
1,605,321.42 |
| 销售服务费 |
39,742.81 |
103,075.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
713,256.89 |
3,299,964.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
713,256.89 |
3,299,964.37 |
| 其他费用 |
114,803.77 |
235,981.63 |
| 利润总额 |
6,864,812.51 |
18,574,180.36 |
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