基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500指数增强E(022567) |
净值：
1.7391
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：1.7391 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002156 | 通富微电 | 892,541.00 | 33,648,795.70 | 1.22 |
| 002202 | 金风科技 | 1,573,000.00 | 32,089,200.00 | 1.16 |
| 300450 | 先导智能 | 641,700.00 | 32,072,166.00 | 1.16 |
| 300604 | 长川科技 | 301,900.00 | 30,585,489.00 | 1.11 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,423,600.00 | 30,137,612.00 | 1.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 428,020.00 | 29,939,999.00 | 1.09 |
| 603179 | 新泉股份 | 403,413.00 | 29,804,152.44 | 1.08 |
| 002008 | 大族激光 | 720,100.00 | 29,660,919.00 | 1.08 |
| 688235 | 百济神州 | 107,579.00 | 28,895,719.40 | 1.05 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,150,800.00 | 28,459,284.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,821,994,003.60 | 66.07 | 69.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,556,564.73 | 7.70 | 8.12 |
| 金融业 | 162,751,053.13 | 5.90 | 6.22 |
| 采矿业 | 116,424,492.98 | 4.22 | 4.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,705,724.87 | 2.23 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,695,606.24 | 1.98 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,840,682.56 | 1.45 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 36,602,935.50 | 1.32 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 32,376,060.64 | 1.17 | 1.24 |
| 房地产业 | 19,387,605.00 | 0.70 | 0.74 |
| 建筑业 | 18,036,984.00 | 0.65 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,341,944.44 | 0.48 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,431,368.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 8,542,471.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,921,463.24 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 2,711,787.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 2,241,449.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 31,510.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.87 | 0.19 | 5.30 | 2,758,004,893.61 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.06 | 5.56 | 3,173,702,143.27 |
| 2025-06-30 | 94.90 | 0.05 | 5.36 | 3,137,453,573.11 |
| 2025-03-31 | 94.72 | 0.95 | 4.52 | 3,160,872,007.75 |
| 2024-12-31 | 94.77 | 1.38 | 4.28 | 3,234,940,507.02 |
微信公众号
证券之星APP
