基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500指数增强E(022567) |
净值：
1.7431
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日增长率：
2.65%
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累计净值：1.7431 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 256,720.00 | 65,961,636.80 | 1.80 |
| 300475 | 香农芯创 | 191,000.00 | 57,300,000.00 | 1.56 |
| 300604 | 长川科技 | 162,561.00 | 55,501,576.62 | 1.51 |
| 300548 | 长芯博创 | 167,300.00 | 46,509,400.00 | 1.27 |
| 300857 | 协创数据 | 132,580.00 | 45,063,942.00 | 1.23 |
| 688469 | 芯联集成 | 4,213,784.00 | 44,708,248.24 | 1.22 |
| 002185 | 华天科技 | 1,997,687.00 | 44,568,396.97 | 1.22 |
| 002851 | 麦格米特 | 260,000.00 | 43,466,800.00 | 1.19 |
| 688120 | 华海清科 | 133,967.00 | 43,161,488.06 | 1.18 |
| 002008 | 大族激光 | 285,800.00 | 42,901,438.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,588,904,282.98 | 70.58 | 74.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,576,732.17 | 6.32 | 6.67 |
| 金融业 | 161,134,299.94 | 4.39 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,786,661.05 | 2.50 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 80,486,313.35 | 2.19 | 2.32 |
| 采矿业 | 75,413,062.82 | 2.05 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,453,438.94 | 1.76 | 1.86 |
| 建筑业 | 36,991,454.00 | 1.01 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,394,412.00 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 27,970,556.30 | 0.76 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,161,358.74 | 0.71 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,905,089.00 | 0.57 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 14,736,253.00 | 0.40 | 0.42 |
| 房地产业 | 13,123,263.80 | 0.36 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 3,437,889.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,817,852.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 44,498.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.64 | 0.24 | 5.83 | 3,667,895,673.10 |
| 2026-03-31 | 94.59 | 0.17 | 5.41 | 3,113,300,308.05 |
| 2025-12-31 | 94.87 | 0.19 | 5.30 | 2,758,004,893.61 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 0.06 | 5.56 | 3,173,702,143.27 |
| 2025-06-30 | 94.90 | 0.05 | 5.36 | 3,137,453,573.11 |
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