天弘中证500指数增强E(022567)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,018,480,395.69 |
222,842,726.48 |
367,836,037.22 |
| 利息合计 |
2,202,945.97 |
1,068,230.83 |
2,479,516.49 |
| 其中：存款利息收入 |
2,202,945.97 |
1,068,230.83 |
2,479,516.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
984,293,186.97 |
213,412,930.65 |
102,556,323.91 |
| 其中：股票投资收益 |
938,798,941.64 |
182,953,726.47 |
35,252,711.34 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-3,098.74 |
-21,251.83 |
416,502.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
45,497,344.07 |
30,480,456.01 |
66,887,110.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
30,174,561.95 |
8,028,095.67 |
261,751,353.01 |
| 其他收入 |
1,809,700.80 |
333,469.33 |
1,048,843.81 |
| 费用 |
24,658,958.69 |
12,553,621.94 |
26,179,473.29 |
| 管理人报酬 |
18,340,710.45 |
9,312,311.85 |
19,164,764.13 |
| 基金托管费 |
3,056,785.24 |
1,552,051.98 |
3,194,127.39 |
| 销售服务费 |
2,948,979.66 |
1,478,026.80 |
3,114,101.00 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
312,483.34 |
211,231.31 |
706,480.77 |
| 利润总额 |
993,821,437.00 |
210,289,104.54 |
341,656,563.93 |
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