基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰元丰债券D(022568) |
净值：
1.7442
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日增长率：
1.71%
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累计净值：1.7442 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 37,600.00 | 49,820,000.00 | 2.15 |
| 603881 | 数据港 | 1,102,672.00 | 40,368,821.92 | 1.75 |
| 601519 | 大智慧 | 2,430,000.00 | 39,317,400.00 | 1.70 |
| 002222 | 福晶科技 | 670,000.00 | 33,299,000.00 | 1.44 |
| 688382 | 益方生物 | 1,070,000.00 | 33,287,700.00 | 1.44 |
| 002837 | 英维克 | 416,000.00 | 33,271,680.00 | 1.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 77,500.00 | 31,285,200.00 | 1.35 |
| 300706 | 阿石创 | 736,000.00 | 30,544,000.00 | 1.32 |
| 300857 | 协创数据 | 165,000.00 | 30,028,350.00 | 1.30 |
| 688041 | 海光信息 | 114,000.00 | 28,796,400.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,274,467.28 | 13.20 | 66.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,852,805.08 | 4.97 | 25.00 |
| 金融业 | 39,317,400.00 | 1.70 | 8.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.87 | 90.39 | 2.08 | 2,312,193,071.15 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 107.12 | 2.38 | 896,862,464.86 |
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