基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰元丰债券D(022568) |
净值：
1.9820
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.9820 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 653,000.00 | 45,729,590.00 | 2.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 31,900.00 | 43,242,045.00 | 2.06 |
| 688205 | 德科立 | 286,000.00 | 39,319,280.00 | 1.87 |
| 688031 | 星环科技 | 340,000.00 | 36,784,600.00 | 1.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 57,000.00 | 34,770,000.00 | 1.66 |
| 300857 | 协创数据 | 204,000.00 | 34,410,720.00 | 1.64 |
| 001309 | 德明利 | 124,000.00 | 28,754,360.00 | 1.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 84,500.00 | 27,885,000.00 | 1.33 |
| 002837 | 英维克 | 258,000.00 | 27,577,620.00 | 1.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 132,000.00 | 26,799,960.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,770,193.60 | 16.05 | 80.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,026,645.00 | 3.81 | 19.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.87 | 89.03 | 6.35 | 2,097,848,088.76 |
| 2025-09-30 | 19.87 | 90.39 | 2.08 | 2,312,193,071.15 |
| 2025-06-30 | 19.89 | 98.47 | 1.46 | 1,067,457,800.91 |
| 2025-03-31 | 19.98 | 96.91 | 3.43 | 1,006,525,680.20 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 107.12 | 2.38 | 896,862,464.86 |
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