金鹰元丰债券D(022568)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 金鹰元丰债券D(022568) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰元丰债券D(022568)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-03-30	556,169,424.06	1,328,696,786.72	2,693,742,641.33	1,921,215,278.67
2025-12-30	482,008,749.38	556,169,424.06	944,310,199.94	870,149,525.26
2025-09-29	248,644,004.11	482,008,749.38	917,047,026.63	683,682,281.36
2025-06-29	149,896,990.28	248,644,004.11	281,970,496.36	183,223,482.53
2025-03-30	66,985,261.78	149,896,990.28	400,349,692.40	317,437,963.90
2024-12-30	-	66,985,261.78	100,801,561.58	33,816,299.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年